七日年化:

万份收益:

净值日期: 2015-11-11

行情走势
历史明细
时间 万份收益 七日年化
第(/)页
法定名称新沃创新领航混合型证券投资基金A
基金代码010570
基金类别混合型证券投资基金
合同存续期不定期
运作方式契约型、开放式
资产管理人新沃基金管理有限公司
资产托管人宁波银行股份有限公司律师事务所北京天元律师事务所
会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

计价币种CNY
产品风险等级

R4

成立日期2020年12月24日

产品费用方案                                                                

管理费1.50% 托管费0.15% 销售服务费0
本基金的认购、申购费率如下:
金额(M)A类基金份额认购费率A类基金份额申购费率
M<100万1.20%1.50%
100万≤M<200万0.80%1.00%
200万≤M<500万0.30%0.50%
M≥500万每笔1000元每笔1000元
本基金的赎回费率如下:
持有期间(N)费率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.75%
30日≤N<180日0.50%
180日≤N<365日0.25%
N≥365日0%

产品投资方案

本基金主要投资于创新领航主题的股票,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,本基金通过优选个股,进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为60%95%;投资于本基金界定的创新领航主题的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

投资策略

本基金的主要投资策略包含 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、金融衍生品投资策略 6、融资业务投资策略

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

基金经理

陈乐华


陈乐华
中央财经大学金融学硕士,拥有12年证券研究与投资经验。
2007
7-20104月期间在中信建投证券担任批发零售与贸易行业分析师;
2010
5-201610月期间在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理;
2016
11-20188月期间在北信瑞丰基金管理有限公司担任基金经理;
2018
9月加入新沃基金,现任新沃基金基金经理。


序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

169,394,477.62

89.88

 

其中:股票

169,394,477.62

89.88

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,951,929.92

9.53

8

其他资产 

1,112,006.88

0.59

9

合计   

188,458,414.42  

100.00


注:以上数据摘自最新季报(2021年2季度)